财务处处长岗位职责

主持财务处全面工作，分管预算工作、财务制度建设、会计队伍建设、资金筹措及部门党风廉政建设工作。

1.按照国家法律法规和上级主管部门的要求，组织学校财务工作，依法履行财务管理职责。

2.负责组织制定学校各项财务规章制度并监督执行。

3.负责统筹安排学校事业运营和发展资金，保障学校工作正常开展。

4.负责组织财务预算的编制与执行管理工作，定期向校领导报告财务状况和预算执行情况。

5.负责年度财务工作计划的制定与组织实施，落实学校下达的目标任务。

6.负责主持召开处务会，按议事规则及时研究、讨论、解决财务工作中的问题。

7.根据学校有关制度，负责授权范围内的经费报销审批。

8.负责财务处工作岗位设置，明确各岗位职责。

9.加强部门财会队伍建设，组织财会人员的考核、评优等管理工作。

10.负责审查对校内外提供的会计核算资料和财务数据。

11.负责协调、处理与校内外有关部门的财务关系。

12.完成学校领导交办的其它工作。

财务处副处长岗位职责

协助处长做好日常管理工作，分管财务核算和财务决算、部门信息化建设、账户和资金管理、银行贷款、工资、收费、票据、税务、档案、代管账套及学校下属独立核算单位财务监管等工作。

1.负责组织和管理日常财务收支核算、年度财务决算。

2.负责协助处长做好财务制度、报销指南“废、改、立”及汇编工作。

3.负责学校年度部门预算、整体支出预算绩效目标的编制、上报和信息公开。

4.负责部门信息化建设，指导部门系统管理员工作。负责财务系统会计科目设定、项目设置等及数据备份管理；组织开展全校财务系统操作宣传、培训。

5.负责落实校内外审计、检查、巡视、巡察等整改要求，制定整改方案并组织实施。

6.负责银行贷款管理工作，监管银行账户及资金安全。

7.负责税务管理，对接税务主管部门。

8.负责全校收费管理工作，做好二级学院创收经费年末上缴和结转。

9.负责组织部门业务学习、开展继续教育；负责组织对校内单位开展财经政策宣传，组织培训材料编写；负责及时答复学校财务群中教职工所提问题。

10.负责组织学校内控建设小组办公室的相关工作，审核学校内控建设年报。

11.负责事业账套财务印鉴章、党建账套法人章的保管和使用。

12.负责部门承办的考务工作。

13.完成校领导交办的其他工作。

结算中心主任岗位职责 

1.组织开展本科室各项工作，负责起草与本科室业务相关的规章制度，健全本科室内部工作流程，考核本科室工作人员职责履行情况。

2.负责指导会计人员日常收支核算，按月审核银行对账情况、定期进行账务检查，发现问题及时纠正；协助处长做好资金调度工作。

3.负责报销现场管理，及时解答日常报销疑难问题（如遇无据可依，或是新情况、新问题，提交处务会研究）；协助、指导校内单位查询预算经费使用情况。

4.严格执行预算，负责财政国库集中收付系统管理。具体负责国库用款计划复核；及时报告财政等专项资金下达情况，书面通知相关单位认领。

5.负责每月末向处务会报告当月收支情况、次月用款计划（表）；负责分析季度、年度预算执行情况，按要求通报到校内单位；负责填报学校部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价，按要求填报泰州市财政预算绩效管理系统。

6.负责复核收费岗、薪酬核算岗的凭证（复核要求见“结算中心复核岗”）。

7.负责办理银行贷款到期转贷和还本付息；负责填报债务系统数据及相关报表（报告）。

8.负责事业账套应收、应付往来账款核对、清理。

9.负责审核、指导对外单位提供的各类财务报表、报告；具体负责高质量考核、评估认证、实验室统计、高基报表等材料中的财务数据填报。

10.负责提供校内外审计、检查、巡视、巡察等所需材料。

11.负责学校工会、校友会、党费等代管账务及学校下属独立核算单位的会计核算指导工作。

12.负责事业账套法人印鉴章的保管和使用；负责支付平台加密钥匙310-01保管和使用。

13.完成领导交办的其他工作。

总账岗位职责 

1.负责国库支付复核：

复核报销支出是否符合预算指标支出范围；复核收款方信息、付款金额是否正确；复核支付摘要书写是否规范准确等。

2.负责国库与财务账支付明细的核对，编制银行存款余额调节表；登记退回款项台账，复核退回更正后重新打款的凭证。

3.负责会计凭证顺号检查整理，完整无误后交档案管理员整理装订。

4.负责固定资产对账及折旧提取、记账。

5.负责学校事业账套日常各种会计报表的编制；负责编制年终决算报表、年度财务报表以及相关财务分析报告，并依法依规公开。

6.财务软件系统管理员，负责财务信息系统（全面预算、收费系统除外）维护、备份、年终结账、账表打印。

7.负责薪酬系统信息日常维护，及时更新人员变动情况，按时发布工资信息；负责按月从薪酬系统汇总校内人员工资外劳务酬金。

8.财务处党支部党务秘书，负责支部活动台账及其他党建工作材料。

9.负责业务相关档案整理、装订、归档和移交（每年3月底移交上年档案）。

10.负责支付平台加密钥匙310-02、310001-02保管和使用。

11.完成领导交办的其他工作。

薪酬核算岗岗位职责 

1.负责管理全校教职工工资福利及校内人员酬金发放，负责社保、公积金、个税的审核工作。

2.负责全校在职、离退休、遗属等各类人员的工资账务处理、发放、统计、查询等。

3.负责学生奖助学金账务处理及发放。

4.负责在财政国库系统中提交工资、奖助学金的支付申请。

5.负责审核离职、退休教职工的欠费情况。

6.参与校内二级单位对口服务工作。

7.负责整理二级单位对学校财务管理的意见，提出改进建议，编制常见问题汇编。

8.负责支付平台加密钥匙310001-01保管及使用。

9.负责业务相关档案整理、装订、归档和移交（每年3月底移交上年档案）。

10.完成领导交办的其他工作。

制单岗岗位职责 

1.依法依规审核报销凭证：

（1）审核支出是否有预算。

（2）审核签批手续是否完整、经办人和证明人是否签字。

（3）审核报销材料是否齐全（对照报销材料清单）。

（4）审核票据及明细清单等原始凭证是否合法，记载是否准确、完整；审核电子发票是否认证；审核教学科研设备是否为增值税专用发票。

（5）审核票据内容与业务内容是否一致；审核报销票据与预约报销单上的收款方（名称、账号、开户行信息）是否一致；审核开支标准、报销金额是否准确。

（6）审核合同（协议）是否填写完整、印章是否合规、是否依约验收、是否到达付款时间、是否有应扣款、收款方与合同约定是否一致等。

（7）审核按规定应入库的资产是否办理入账手续。

（8）审核按规定应到定点单位采购的业务是否合规。

（9）审核是否按结算目录范围使用公务卡。

（10）审核凭证粘贴是否符合要求。

（11）审核其他应该审核的事项。

2.对不合法的原始凭证，不予受理。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按制度更正、补充。特别注意：主动与复核会计汇商，一次性告知服务对象退单或补充材料的制度依据及具体要求。

3.即到即审即制单，当日业务一般应当日完成，年终岁末职工集中报销或因政策不明确需要请示等客观情况除外。

4.根据审核无误的原始凭证填制记账凭证，注意正确选择项目、科目、资金来源等，准确输入金额、附件张数等，规范准确修正报销摘要，保证往来款发生与核销的一致性。凭证及时传递给复核会计。

5.记录报销过程中遇到的难题，每天下班前提交给复核会计。

6.负责退税、借款等原始凭据的收存。

7.完成领导交办的其他工作。

复核岗岗位职责

1.依法依规复核报销凭证：

（1）复核签批手续是否完整。

（2）复核报销材料是否齐全（对照报销材料清单）。

（3）复核票据及明细清单等原始凭证是否合法、记载是否准确、完整。

（4）复核票据内容与业务内容是否一致；复核报销票据与预约报销单上的收款方（名称、账号、开户行信息）是否一致；审核开支标准、报销金额是否准确。

（5）复核合同（协议）是否填写完整、印章是否合规、是否依约验收、是否到达付款时间、应扣款是否扣除、收款方与合同约定是否一致等。

（6）复核按规定应到定点单位采购的业务是否合规。

（7）复核结算方式是否合规。

（8）复核其他应该复核的事项。

2.审核会计处理是否正确（项目、科目、资金来源的选择等），金额是否准确，摘要是否规范准确。

3.指导、纠正审核制单会计的业务；一次性告知退单或补充材料的制度依据及具体要求。

4.即到即核，所接收的凭证在一般应在一个工作日内完成复核，年终岁末职工集中报销或因政策不明确需要请示等客观情况除外。

5.参与校内二级单位对口服务工作。

6.遇到无据可依的疑难问题，及时向结算中心主任请示，对所发现问题提出整改、管理建议。

7.完成领导交办的其他工作。

结算中心支付岗岗位职责

1.负责国库用款计划申请。

2.负责按照预算指标支付范围付款，专款专用、准确支付，完成后加盖印章。

3.规范书写支付摘要，与审核无误的凭证一致。其中支付给个人的费用，须写明“泰州学院*费用”。

4.按照市财政国库支付要求，提交汇款情况说明（根据需要对接报销经办人）。

5.即到即支，所接收的凭证一般应在一个工作日内完成支付，年终岁末等报销集中，工作量超过平均数时除外。因其他特殊情况未能按时支付的，做好记录备查。

6.如遇财务资金周转困难，要做好解释工作。如遇付款被市财政退回，要及时联系报销人及其他相关人员，告知整改要求。

7.负责与银行对接支付业务，相关手续及时送达银行。

8.负责国库集中支付信息查询、回单打印、整理、归档。

9.负责除工资、奖助学金之外的退回款项的重汇及凭证制单。

10.负责支付平台加密钥匙310001-01保管及使用。

11.负责业务相关档案整理、装订、归档和移交（每年3月底移交上年档案）。

12.完成领导交办的其他工作。

 综合与预算科科长岗位职责

1.组织开展本科室各项工作，负责起草与本科室业务相关的规章制度，健全本科室内部工作流程，考核本科室工作人员职责履行情况。

2.负责处室用印管理，严格保管，建立使用台账；负责处室合同管理，依法办理，建立合同台账。

3.负责处室各类档案管理（文书、会计档案；纸质、电子档案），指导各岗位档案立卷、归档，组织档案按时移交。

4.负责部门安全保密管理，采取有效措施防范财务系统网络安全、敏感财务信息安全、财务数据安全等。

5.负责起草部门年度工作计划总结；负责部门行发文工作；负责传达通知、流转文件、报送信息；负责部门网站管理维护。

6.负责处室人员值班、加班工作安排；负责处室会议安排、做好记录；负责对外联络和来访、检查接待。

7.负责安排和督查本科室收费工作，负责与职能部门、银行、上级主管部门等沟通协调收费问题；负责定期检查各类票据领用、票款进账和上缴、收费对账情况、资金到账信息发布等。

8.负责校内年度预算的编制、下达、调整；负责财政专项资金立项、预算下达；负责全面预算系统的管理、维护和使用。

9.负责教科研项目经费立项、预算模板设置、经费下达、预算调整；计提管理费；教科研经费统计分析；协助教科研项目经费审计检查、结项决算审核；教科研项目年终项目清理。

10.负责填报教育经费统计年报、内部控制年报、省财政专项资金报表等；参与年终决算。

11.负责校内人员社保、公积金线上申报等工作；负责校内、外人员个人所得税申报。

12.完成领导交办的其他工作。

 综合与预算科收费A岗岗位职责

1.负责收费系统数据维护管理与定期备份，及时完成新生基础数据导入、收费标准维护、学籍异动信息维护、学年结账等，确保学生缴费数据准确。

2.负责与相关部门对接，及时收缴全日制学生学费、住宿费、代办费等；负责全日制学生学杂费查询及欠费催缴（定期将学生欠费名单发送至相关部门）。

3.负责学生奖、贷、助、减、补、学籍异动等学杂费多退少补结算工作；负责按学期结算（记账）、按学年结清（多退少补）全日制学生代办费。

4.负责全日制学生毕业离校会签缴费情况审核。

5.负责各类收（退）费项目及标准的报批、备案、年检、公示，做好收费政策咨询、解答工作。

6.负责各类收费的核对、开票、进账、结算及凭证制单；负责按月填报收费统计报表，报科室负责人汇总。

每月发布2次财政和银行到款信息（上半月和下半月各1次），提醒相关单位及时认领；每月不少于2次与银行集中核对确票、缴款入账，零星收费随时核对缴户。

7.负责各类保证金、合同尾款、创收项目的新增及维护。负责审核社会服务收入项目立项说明书和收入分成表，按规定进行经费指标分配。

8.负责财政票据领购、保管、缴销等，建立票据领用台账；负责财政预借票据的核算、催缴、清理。

9.负责学生缴费银行卡的办理。

10.负责业务相关档案整理、装订、归档和移交（每年3月底移交上年档案）。

11. 负责校内、外人员个人所得税申报。

12.完成领导交办的其他工作。

  综合与预算科收费B岗岗位职责

1.负责继教院所辖的成教创收及时收缴，建立收费台账。

2.负责及时与银行、二级学院对账，催收、审核分成表，原则上做到当月收入、当月进账。

3.负责根据继教院提供的结算数据、按照继教院的结算要求据实结算成教费。

4.负责按月填报成教收费统计报表，报科室负责人汇总。

5.负责催收、清理成教预借票据，提交清理报表。

6.参与各类现场收费工作。

7.负责票据打印工作。

8.负责业务相关档案整理、装订、归档和移交（每年3月底移交上年档案）。

9.负责五里劳服中心账务工作。

10.完成领导交办的其他工作。

 综合与预算科管理A岗岗位职责

1.负责办理税务工作，包括个人所得税（含校内外人员）缴纳；国产设备退税（2个月集中办理办理一次）；其他纳税申报、缴纳；传达上级税收政策、接待职工税务咨询。

2.负责税务票据领购、保管、缴销等，建立票据领用台账；负责税务发票开具及预借票催收和清理，及时通知收费会计办理收款入账手续。

3.负责银行账户清理等手续办理、报表（报告）填报；负责对接银行，协助教职工办理公务卡、短信提醒等服务。

4.负责按时填报市财政“三公两费”统计表、学校纪委办“三公经费”统计表；负责填报财政供养人员系统（年报）。

5.负责处室疫情信息上传下达、统计填报；负责处室资产管理及报修等（部门资产管理员）；负责协助做好处室承办的考务、会务工作。

6.负责代管校友会账务核算及管理。

7.负责业务相关档案整理、装订、归档和移交（每年3月底移交上年档案）。

8.完成领导交办的其他工作。

综合与预算科管理B岗位职责

1.负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料整理、装订、保管、归档，并按时移交学校档案管理部门。

2.负责会计档案查阅及相关统计，建立查阅登记台账（不得外借，须在专设的登记簿上登记和签名）；协助提供校内外审计、检查、巡视、巡察等所需材料。

3.负责处室办公设备、用品采购及支出报销；负责处室职工考勤，按时报送考勤表；负责处室安全材料填报（部门安全管理员）。

4.负责按月填报“部分行业事业单位主要经济指标”表。

5.负责与社保局、公积金中心对接业务，及时领、送相关手续。

6.负责代管党建账务核算及管理；负责党建账财务印鉴章的保管和使用。

7.负责业务相关档案整理、装订、归档和移交（每年3月底移交上年档案）。

8.完成领导交办的其他工作。