关于往来资金使用管理的通知
发布时间: 2022-02-23   浏览次数: 127


     关于往来资金使用管理的通知


泰院财发【2022】2号


各单位:

根据泰州市财政局文件(泰财库【20222号“市财政局关于加强市本级部门(单位)往来资金使用管理的通知”要求,我校结合工作实际,现对往来资金管理做如下通知。

一、往来资金范围

本通知所称往来资金是指各部门(单位)收取的保证金、押金、代收款、预收款等。

二、往来资金使用流程

1.各单位于每月10日前就本月计划使用的往来资金撰写报告,向财务处提交(原件、电子稿各一份)。(报告需说明往来入账金额并加盖各单位公章)

2.财务处于每月15日前汇总各单位往来资金报告,撰写全校往来资金使用报告并送泰州市财政局,待泰州市财政局按照规定程序审批后申请用款计划。

3.各单位将往来资金报告复印件附作财务报销材料送财务处,由财务处审核无误后进行账务处理,根据资金下达进度完成资金支付。

4.其他

往来资金使用报告原件送财务处结算中心施永利科长,报告电子稿同步发送至财务处公共邮箱tzxycwc100@163.com。

为保证往来资金管理工作顺利开展,财务处安排专人指导,联系人:施永利,联系电话:86667806。

  

                                               财务处  

                                            2022223

 

附件:报告模板(各单位根据往来资金实际情况予以补充完整)

 

 

关于使用XX往来资金的报告

   财务处:

       我单位于XX月往来入账XX费用,共计XX(大写)(小写)。

       现向财务处申请使用该笔代收费用。

       具此报告,请予审批。

 

 

 

                                     二级单位(公章)

                                     月    日

 

关于往来资金使用管理的通知.docx